Lançamento de Documentos: Realizar o lançamento de Notas Fiscais, Notas de Débito, Crédito, vouchers contábeis e todos os documentos a pagar, receber e contábeis no sistema integrado JD Edwards. Sistema Concur: Efetuar os lançamentos necessários no sistema CONCUR. E Inserir e atualizar no sistema CONCUR os cadastros de funcionários e os aprovadores cadastrados. Baixas e Vencimentos: Acompanhar os vencimentos diários e realizar a identificação e baixa de títulos/recebimentos no sistema financeiro/ERP assim que confirmados. Emissão de Cobranças: Emitir e enviar boletos, PIX ou links de pagamentos para os clientes. Atendimento e Suporte: Atender clientes internos, externos, fornecedores e instituições bancárias para resolver dúvidas e pendências sobre pagamentos, prazos e rotinas financeiras. Gestão de Planilhas: Atualizar e manter planilhas de controle (provisão de despesas, adiantamentos e cartão corporativo). Suporte Geral: Prestar suporte à Tesouraria na execução de pagamentos e apoiar a preparação de documentos para auditorias internas e externas. Lançamentos Diários e Cadastros:Inserir e atualizar no sistema CONCUR os cadastros de funcionários e os aprovadores cadastrados.Realizar lançamentos manuais rotineiros no sistema (Siscomex, juros, variação cambial e notas de devolução).Executar lançamentos de vouchers específicos: Diferencial de Alíquota NF (OC), Reclassificações Despesas Antecipadas, Reclassificações de Adiantamento de Ativo Imobilizado e Provisão Cartão Corporativo/Concur.Registrar os lançamentos de Circuito Específico, tarifas bancárias e recebimentos de Contas a Pagar. Operações de Pagamento, Baixa e Arquivo: Efetuar pagamentos diários e realizar as devidas baixas no sistema.Realizar baixas de adiantamentos concedidos.Enviar comprovantes de pagamento e realizar a composição detalhada dos pagamentos efetuados.Organizar arquivos físicos e digitais e manter o controle dos pagamentos diários. Emissão de Relatórios e Controles Básicos: Emitir extratos bancários diários e relatórios de Cash.Gerar relatórios de Títulos Pagos, Títulos em Aberto e Adiantamentos em Aberto.Atualizar as planilhas de controle de faturamento mensal. Cartão Corporativo: Controlar, conferir e realizar a cobrança de pendências de despesas com Cartão Corporativo, além de emitir Ordens de Lançamento (OL) das despesas a pagar. Suporte à Auditoria: Prestar suporte geral separando documentações solicitadas pela auditoria ou demais setores internos.
